Apertura FX: Aussie al alza por China

01/06/2011
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Diccionario de finanzas claras

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Artículo escrito por: Web Financial Group S.A

Lo más importante que vemos a esta hora de la mañana en el mercado FOREX es el avance del Aussie frente a sus principales contrapartidas tras conocerse unos buenos datos de los PMIs manufactureros de mayo en China. Esto a pesar de que los datos macro publicados en la economía down under han sido malos, encabezados por un PIB del primer trimestre que retrocede un -1,2% trimestral y avanza un 1,0% anual.



Mientras, el Euro sigue fuerte aunque el EUR/USD parece que se está girando a la baja. La moneda única está bien soportada dado que, a lo largo de las últimas sesiones, se han reducido los temores a una reestructuración temprana de la deuda griega.



Olli Rehn, comisario europeo de Economía, señala que la solución de los problemas actuales de Grecia pasan por recortes en el gasto y por el reemplazo de los bonos actuales por nuevos. Otro que como Jean-Claude Juncker, presidente del Eurogrupo, piensa en un reprofiling o reestructuración suave?



Para la sesión de hoy, en la agenda macro también debemos destacar la publicación en Asia-Pacífico de los datos de ventas de vehículos de mayo en Japón, que caen un -38% anual frente al -51% anterior.



En Europa debemos señalar la publicación de una batería de datos de los PMIs manufactureros de mayo en sus principales economías y la Zona Euro.



Desde los EEUU contamos con citas de interés como: la encuesta ADP cambio de empleo de mayo (14:15 hora española), el índice ISM manufacturero de mayo y el gasto en construcción de abril (ambos a las 16:00).



Además, Tim Geithner, secretario del Tesoro, testifica ante la Cámara de Representantes (16:00).



Desde los Bancos Centrales lo más relevante son las comparecencias de:



Jean-Claude Trichet, presidente del Banco Central Europeo, hablará en Aachen, Alemania (15:00).



Sandra Pianalto, presidenta de la Fed de Cleveland, hablará sobre el mercado laboral (18:25).



Daniel Tarullo, gobernador de la Fed, hablará sobre la reforma financiera (18:30).



Principales cruces del mercado FX:



El Euro/Dólar retrocede tras casi tocar la resistencia de los 1,4450. Ese era nuestro objetivo a corto plazo. Hoy, se ha ido hasta un máximo intradía en los 1,4444. Estos días de atrás decíamos que, en el caso de que perforase el nivel de los 1,4350, le abriría la puerta a un nuevo impulso alcista con un primer objetivo en los 1,4450. Más arriba, la siguiente resistencia relevante la presenta en los 1,4550.



Ahora lo normal es que corrija. Al analizar el estocástico vemos que, tanto el rápido como el lento, se encuentran ya en zona de sobrecompra. Esto muestra que el potencial de reversión en el precio es muy elevado. Podría buscar un primer apoyo en la media de 50 sesiones cerca de los 1,4360, que además coincide con los mínimos de ayer.



El Cable se está girando tal y como esperábamos. Debería corregir a corto plazo hasta la zona de los 1,6400.



El Dólar/Yen sigue alcista tras irse ayer hasta un máximo intradía en los 81,776. Su siguiente objetivo alcista está en los 82,036. La noticia de Moody?s sobre la deuda soberana japonesa ha afectado negativamente al Yen.



Renta fija:



En estos momentos, la TIR del bono español a 10 años se va hasta el 5,369% y la del Bund hasta el 3,058%. La prima de riesgo, medida a través del diferencial Bono-Bund, se va hasta los 231,09 puntos básicos cuando ayer en nuestro cierre la dejamos en los 232,96 p.b.



F.M.

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