Apertura FX: El Euro suelta lastre

03/06/2011
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Diccionario de finanzas claras

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Artículo escrito por: Web Financial Group S.A

Lo más importante que vemos a esta hora de la mañana en el mercado FOREX es que el Euro retrocede posiciones frente a sus principales contrapartidas. La moneda única ha tenido una semana de avances y ahora purga algo dichas ganancias. Está bien soportada dado que se han reducido los temores a una reestructuración temprana de la deuda griega.



Del mismo modo, vemos que la Libra, las nórdicas y en general los cruces de riesgo se mueven dirección sur.



A su vez, el Dólar y el Yen recuperan terreno a la espera de los datos macro en USA. Las recientes cifras macro en EE.UU. están castigando al billete verde.



Para la sesión de hoy, en la agenda macro debemos destacar la publicación en los EEUU de la cita clave de la semana, el Informe de Empleo de mayo que se publica a las 14:30 horas. Las principales casas de análisis han ido rebajando sus estimaciones de creación de empleo no agrícola y el consenso apunta a 165.000 desde el dato anterior de 244.000.



Desde los bancos centrales lo más relevante son las comparecencias de dos miembros de la Fed: Daniel Tarullo, gobernador de la Fed, dará un discurso sobre la regulación del sector financiero (18:30 horas). Eric Rosengren, presidente de la Fed de Boston, dará un discurso (21:30 horas).



Principales cruces del mercado FX:



El Euro/Dólar se está girando tras alcanzar hoy el nivel de los 1,4518 que es su máximo semanal. Mantiene un tono alcista en las últimas dos semanas desde que rebotó desde la media de 100 sesiones en los 1,3970.



Tras la profunda vela alcista de la sesión de ayer, creemos que el cruce debe purgar niveles. Lo normal, tras el reciente rally, sería que corrigiese. El estocástico vemos que se está girando a la baja tras tocar niveles de sobrecompra. Podría buscar un primer apoyo en los 1,4420, la mitad de la vela de ayer. Más abajo, en los 1,4380, se sitúa la media de las últimas 50 sesiones.



El Cable se giró ayer al alza tras tocar un mínimo en los 1,6306. Atentos al PMI y al ISM servicios junto a los datos de empleo en USA.



El Dólar/Yen sigue muy volátil. Ayer se frenó en un mínimo intradía y semanal en los 80,574. Los malos datos macro en USA fueron una losa para el Dólar, pero el Yen tampoco anda fuerte por los problemas políticos en Japón.



Renta fija:



Los diferenciales de deuda en Europa, medidos entre la periferia y los activos alemanes, se reducen ayudados por la evolución de los activos de riesgo. El Bund y el Treasury a 10 años suben por encima del nivel psicológico del 3% que perdieron estos días de atrás.



En estos momentos, la TIR del bono español a 10 años se va hasta el 5,273% y la del Bund hasta el 3,016%. La prima de riesgo, medida a través del diferencial Bono-Bund, se va hasta los 225,70 puntos básicos cuando ayer en nuestro cierre la dejamos en los 230 puntos básicos.



F.M.

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