El recorte en el rating de Portugal hasta basura castiga a los bancos

06/07/2011
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Diccionario de finanzas claras

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Artículo escrito por: Web Financial Group S.A

A estas horas, el sector de bancos encabeza las pérdidas en Europa al caer un 2,07% debido al recorte en cuatro escalones, por parte de Moody?s, de la calificación crediticia de Portugal hasta Ba2, nivel de "bono basura".



En España, las entidades financieras encabezan las pérdidas en el Ibex35. Los analistas de Ahorro Corporación (ACF) señalan que los bancos españoles más expuestos a Portugal son Santander, Popular y BBVA por tener presencia operativa en dicho país. Según el Banco de Pagos Internacionales, el sistema financiero español es el más expuesto de las economías europeas al riesgo portugués con 78.288 millones de euros de exposición frente al total de 234.831 millones. Desde ACF comentan que ?Popular, Santander y BBVA cuentan con redes de distribución en Portugal cuya actividad se traduce en un tamaño de balance que representa el 8,6%, 4,0% y 1,4%, respectivamente, sobre el grupo consolidado. Por otro lado, Sabadell carece de red de oficinas en Portugal, pero cuenta desde 2001 con un acuerdo de colaboración con Millenium BCP donde mantiene una participación del 4,43% del capital, valorada en unos 121 millones de euros. CaixaBank no tiene exposición directa a Portugal, pero cuenta con un 30,1% de participación en el banco luso BPI con un valor de coste, según nuestras estimaciones, de 642 millones. Destacamos que la exposición es marginal para Banesto y Bankinter?. En este contexto, estos expertos concluyen que ?la exposición de los bancos españoles a Portugal es asumible?.



LOS BANCOS SE REÚNEN EN PARÍS



Los bancos internacionales se reúnen en París estos días para discutir la propuesta de Francia sobre la contribución del sector privado en el rescate de Grecia. El Instituto de Finanzas Internacionales (IIF por sus siglas en inglés), grupo que forman más de 400 entidades financieras de todo el mundo y que tiene su sede en Washington, gestiona este encuentro. Recordamos que la propuesta gala, acordada con los bancos franceses, contempla un roll over voluntario del 70% de la deuda griega que vence de aquí a 2014 en una nueva emisión de bonos a 30 años.



El director gerente del IIF, Charles Dallara, indicó ayer en una entrevista con Bloomberg que el segundo rescate para Grecia tiene mayor posibilidad de éxito si incluye un plan organizado para recomprar el saldo vivo de deuda. ?Un fondo para recomprar aproximadamente 50.000 millones podría reducir el ratio de deuda-PIB de Grecia en un 20%?, ha explicado. En este contexto, Dallara ha añadido que ?vamos a hablar sobre varias opciones, incluyendo versiones de la propuesta francesa original y también las opciones relacionadas con las compras?.



Al mismo tiempo, el nuevo ministro de Finanzas de Francia, François Baroin, ha asegurado hoy que Europa podrá afrontar los problemas con la deuda griega y portuguesa. No obstante, ha insistido en que hace falta tener un segundo plan de rescate para Grecia preparado para septiembre, aunque considera que le quedan ?algunas semanas? a la Zona Euro para decidir cómo van a participar las entidades privadas.



Jason Martin

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