Análisis de las empresas españolas que son noticia: Inditex, Repsol, Indra y Atresmedia

11/12/2014

Análisis de las empresas españolas que son noticia: Inditex, Repsol, Indra y Atresmedia

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El Departamento de Análisis de Bankinter te ofrece el análisis de las últimas noticias sobre empresas españolas:

INDITEX (Cierre: 22,35€; Var. Día: -1,24%): Presenta resultado neto mejor de lo esperado y mejor que el anterior.

Para los nueve primeros meses del 2014 la compañía ha publicado que las ventas ascienden a 12.709 millones de euros vs 12.600 millones de euros esperadas por el consenso de Reuters y 11.925 millones de euros anteriores.

- El margen bruto de explotación empeora un 1% hasta 58,9%.

- El Resultado antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones (EBITDA) ha sido de 2.825 millones de euros en línea con lo esperado, desde 2.776 del mismo periodo en el 2013 con un margen menor en 22,2% desde 23,3%. El resultado neto mejora +0,8% hasta 1.694 millones de euros desde 1.676 millones de euros y 1.670 millones de euros esperado. El resultado se ha visto afectado por un otoño templado y los efectos negativos del tipo de cambio.

- El Beneficio por Acción (BPA) queda en 0,542€ desde 0,537€ del periodo anterior. La compañía ha anunciado que las ventas en las primeras seis semanas del cuarto trimestre han aumentado un 14%. Los planes estratégicos de la compañía en cuanto a apertura de superficies de venta (Shanghai) y desarrollo del negocio on-line (México y Corea del Sur) para el 2014 se están cumpliendo según lo previsto. 

Impacto: Positivo.

REPSOL (Neutral, P. Objetivo: 20,5€; Cierre: 17,40€). Revisión a la baja de Plan Estratégico.

Revisará a la baja su plan estratégico 2012-2016 ya que las previsiones estaban hechas con un valor medio del barril superior a los 100 dólares. La fecha no está definida aunque no descartamos que se realice con la presentación de resultados a finales de enero o primeros de febrero. Repsol anunció a mediados de 2012, justo después de la expropiación de YPF, que para 2016 confiaba en multiplicar por 1,9 veces su beneficio de explotación, hasta los 7.790 millones de euros y por 1,8 su resultado neto, hasta los 3.060 millones de euros. 

Impacto: Negativo.

ATRESMEDIA (Cierre: 10,99€; Var.: +0,37%): Doblará sus ingresos no publicitarios en los próximos tres años.

Forma parte de la estrategia de la compañía de reducir su dependencia de la inversión publicitaria, aumentando su diversificación. Estima que alcanzará los 100 millones de euros en 2017, lo que supondría aproximadamente el 10% de la facturación total.

Atremedia realizará su diversificación en gran medida a través de los canales temáticos, además cuenta con ingresos recurrentes procedentes de negocios alternativos como licencias por programas de producción o derechos musicales. Por otra parte, la compañía obtiene otros ingresos por producciones cinematográficas o participa como inversor en varios proyectos digitales. 

Impacto: Positivo.

INDRA (Cierre: 8,01 €; Var. Día: -2,76€): Adjudicación de un nuevo contrato.

Indra ha logrado un contrato en Arabia Saudí valorado en 266 millones de euros para desarrollar el sistema de billetes del transporte público de Riad, lo que incluye toda la red de autobuses y las seis líneas del futuro metro de la ciudad, que se encuentra en construcción. El periodo de ejecución son 54 meses y posteriormente 10 años de mantenimiento. Los finalistas fueron Samsung y LG e Hitachi. Con este nuevo contrato incrementa la cartera de pedidos a 3.702 millones de euros (+7,74%) representando el 1,4x de las ventas de los próximos 12 meses. 

Impacto: Positivo.

 

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Agenda del 11 diciembre de 2014: "Jornada de consolidación"

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