¿Por qué Cie Automotive está entre nuestras 5 acciones favoritas para invertir?

16/07/2015
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Mantenemos nuestra recomendación de compra sobre CIE con precio objetivo de 15,6€.

Las cifras de la compañía vienen reflejando una sólida evolución, de hecho en el 1T15 superaban nuestras expectativas y no descartamos que vuelva a suceder en el 2T. Tanto es así que la compañía adelantaba la presentación de un nuevo Plan Estratégico 2015/2019 a finales de año, puesto que ya ha cumplido muchos de los puntos contemplados en su actual plan con dos años de adelanto.

En nuestra opinión la evolución de la compañía se verá favorecida también por otros factores:

:: Ha sabido posicionarse geográficamente en los mercados con mayor potencial de crecimiento (India y México) mientras reducía peso en áreas más débiles como Brasil. En este sentido, el lanzamiento de nuevos greenfields en NAFTA y el objetivo de mejorar la eficiencia de las plantas indias siguen esta estrategia. Además, la mejora del ciclo en Europa favorecerá la actividad de CIE puesto que éste sigue siendo su mercado principal al representar más del 50% del total de ingresos.

:: La compañía ha sabido aprovechar el entorno actual de bajos tipos para reducir sus costes de financiación vía alargamiento de plazos de deuda y aumento de exposición a tipos de interés fijos.

:: Su filial Dominion está adquiriendo un tamaño cada vez mayor y, tal como venimos indicando, no descartamos una futura desinversión en esta filial que redunde en una interesante fuente de plusvalías para CIE

 

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