Agenda del día: "La sesión viene lastrada por el cierre en negativo de EE.UU"

14/01/2016
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La sesión viene lastrada por el cierre en negativo de EE.UU tras las dudas que generó el libro Beige y las caídas de Japón. El futuro del Brent anticipa otra sesión difícil para las materias primas aunque China está rebotando. El balance final para la sesión es por tanto negativo y con los índices de volatilidad al alza.

La clave a medio plazo está en que China no de grandes sustos, la Fed insista en que las próximas subidas de tipos serán graduales y el precio del petróleo se tome un respiro. Esto último parece lo más difícil de conseguir y nuestro razonamiento es el siguiente:

(i) las discrepancias en el seno de la OPEC van a continuar,

(ii) los productores más eficientes ven una oportunidad para ganar cuota de mercado y

(iii) el riesgo geopolítico sigue siendo elevado.

En la Euro Zona las actas del Banco Central Europeo (BCE) pondrán de manifiesto que la política monetaria está surtiendo efecto (el coste de financiación está en mínimos históricos, la demanda interna se recupera, el desempleo desciende y aunque la inflación se mantiene lejos del objetivo del BCE podría ser peor). En este escenario, el BCE se mostrará dispuesto a actuar y a revisar su política monetaria(bueno para bonos a pesar de las TIRES actuales).

En EE.UU, la macro no dará grandes sorpresas (los datos de empleo mostrarán cierta estabilidad), pero las caídas de las pequeñas compañías (el Russell 2000 acumula un -11,1% en el año) y de la tecnología (el Nasdaq pierde un -8,9% YTD) empiezan a preocupar.

 

Ver Agenda del día completa (pdf)

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