Resultados Indra

Resultados Indra: Cifras por debajo de lo esperado

28/02/2020

Consulta el análisis sobre los últimos resultados de Indra y la recomendación sobre sus acciones

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Artículo escrito por: Departamento de Análisis de Bankinter

Análisis de los últimos resultados de Indra

Cifras principales comparadas con el consenso de mercado (Bloomberg):

  • Ingresos 3.204M€ (+3,2% a/a) vs. 3.236M€ esp.
  • EBIT 221M€ (+10,9% a/a) vs 226,8M€ esp.
  • BNA 121M€ (+1,3% a/a) vs. 128M€ esp.
  • La cartera de pedidos crece en 12M19 un 11% (tanto en Transporte y Defensa como en IT).
  • La deuda de la compañía se sitúa en 552M€ (vs 730M€ el trimestre anterior) y la ratio Deuda Neta/Ebitda se reduce a 1,59x (vs 2,4x en el trimestre anterior).

Por otro lado, la compañía ha cumplido con los tres objetivos que se marcó para el 2019 (Ingresos creciendo a digito simple bajo en divisa constante, EBIT creciendo por encima de +10% y Cash Flow Libre antes de WC >100M€).

De cara a 2020 ha presentado los siguientes:

  1. Ingresos creciendo a un dígito medio en divisa constante
  2. EBIT creciendo por encima del 15%
  3. Cash Flow Libre superior a 150M€)

Estas cifras se encuentran bastante en línea con el consenso.

Opinión de Bankinter sobre los resultados de Indra

Resultados peores de lo esperado que por tanto no deberían ser bien acogidos por el mercado, aunque las guías 2020 (en línea con el consenso) podrían mitigar algo el impacto. Reiteramos nuestra recomendación de Neutral en el valor

Recomendación sobre las acciones de Indra

Recomendación Neutral

Precio objetivo: 10,40 euros / acción

 

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